マネースクエアのトラリピ(FX)で8通貨ペアを運用してます。
元本は先月200万円増やしたので1,000万円～。
2022年12月の1ヵ月の利益は-169,328円でした～😭
マイナススワップの振替をしたのでこんな事になってます…。かなしい。
先月の記事はこちら→トラリピ(FX)の設定と実績(2022年12月版)
注文設定
2023年1月8日時点での稼働している設定はこんな感じ。
先月の記事には追記してますが、12月25日にEUR/JPY、AUD/JPY、CAD/JPY、AUD/USDの設定を追加・変更して上の形になっています。
EUR/JPYの買いの設定をしていないのは、レンジの中央をどうしようかな～？と考え中なので。
今までは1ユーロ＝120円を中央にしていたのですが…ん～、もう少し上にしようかな？まだ決めてません。
でも今の売りの下限の135円よりは下にするつもりです。130円か125円くらいかな？
AUD/USDの売りの設定をしていないのは、この通貨ペアに関しては止める予定だからです。
それを決めたのは去年の4月頃なんですけどね～。なかなか中央に戻ってきてくれない…。
上の表では買いの上限が0.700になってますが、以前の設定のポジションが0.800まで残ってるからです。それがすべて決済されたら停止します。
でもそれがすべて決済されるまでは買いのレンジは少しずつ上げていきます。上限は0.800。
AUD/JPYとNZD/USDのペアは、買いと売りのレンジの中間に空白がありますが、これも以前の設定のポジションがここに残ってるからです。
ここもポジションが決済されていく度にレンジを広げて穴を埋めていきます。
今やってしまっても良いのですけど…一応安全のために。そんなに変わらないかな？
利益幅が買いと売りで違う所があるのは～…なんでかな？いずれ直すかもです。
設定は今のところはこのまましばらく変えないつもりではあるのですが…。ちょっと考え中。
CAD/JPYを止めて、その分USD/CADを増やそうかな？と。
CAD/JPYはマイナススワップが痛いのですが、USD/CADと利益はそれほど変わらないんですよね。
クロス円が今は3つあるのですが、それを2つに減らそうかな？と。でもクロス円って動きが良いからもったいない気も…。
という事で迷い中。
あとAUD/NZDの買いを増やしたいな～と。1.05以下になったら増やそうと思ってたのに忘れてました。
また下がってきたら増やしたいですね。今増やしても良いんですけど。
現在のポジション・口座状況
2022年12月31日時点のポジションと口座状況はこちら
11月末と比べると含み損は70万円くらい減ったかな？
12月の末に200万円を入金して、元本が1,000万円になりました～。証拠金維持率も500％近くに。1月8日時点では463％まで下がってますが。
いつもの通り、リスクシミュレーション。
ただ、ちょっとやり方を変えて、それぞれの設定レンジの上限または下限にレートを設定してやってみます。現在のレンジが売りなら上限、買いなら下限ですね。
なので、EUR/JPY＝145円、EUR/GBP＝0.949ﾎﾟﾝﾄﾞ、AUD/JPY＝95円、AUD/USD＝0.600ﾄﾞﾙ、AUD/NZD＝1.002ﾄﾞﾙ、NZD/USD＝0.550ﾄﾞﾙ、CAD/JPY＝105円、USD/CAD＝1.400ﾄﾞﾙ。
現在値から一直線に上記のレートまで行っちゃった場合の証拠金維持率は174％。
もちろん突き抜けていく場合も考えられますが…全部が全部そうはならないと思うし、たぶん大丈夫かな。
危なくなったらまた設定を減らしたりして凌ごうと思います。
2022年だって乗り切れたんだから、たぶん大丈夫。
先月の成績・今までの実績（ついでに2022年の年間の成績も）
12月の確定損益は+99,867円でした～。
ただ、12月にマイナススワップの振替をしています。269,195円。
なので合計で-169,328円ですね。こちらが正しいです。
でもこれちょっと失敗して…。マイナススワップの振替をすると、どの通貨ペアがどのくらいなのかを後から確認できないんですよね(できるのかな？)。
自分の場合は大して影響ないから今年はしないと思います。
通貨ペアごとの損益はこんな感じです。
あと一歩で10万円だったのに～。惜しかったです。
12月の末に設定を増やしてるし、今年はもう少し期待できるかな？去年みたいに動かないかもしれないけど。
「成立カレンダー」だとこんな感じ。
決済のなかった日は7日間。ん～、多い。
で、それが嫌になって12月25日に設定を増やしたわけです。おかげで12月30日はそれなりに利益が出て良かった。
毎日5千円くらい利益があると嬉しいんですけどね～。5千円×20日くらいで月10万円くらい。一応このくらいを目標にしてます。
トラリピの2022年12月までの損益はこんな感じです。
前回、「これからのグラフはきれいな右肩上がりになる…はずです。たぶん。」と書いたばかりですが…。
今回はマイナススワップの振替をしたので仕方ないですね～。でもそれももうしない事にします。
税金の先送りをしても、自分の場合は5万円くらいかな？あんまり影響ないし。
それよりは気分が良い方がいいですよね。なんとなく。
なので、本当にこれからは右肩上がりになるはず。たぶん。
で、2022年の1年間の損益は-518,508円でした。1年間の期間損益報告書です。
こちらは受取日？がベースなので、上の表とはちょっとずれてるはずです。
税金を払う現金がないかな～…と思ったので、去年の利益はほぼ０円にしようとしてこうなりました。
トライオートETFの方の約56万円の利益と相殺するためです。
でも今さら思ったのが、税金払うくらいの現金は用意できたから、損切りする必要はなかったかな？と…。
去年は4月にUSD/JPYを約100万円、9月にNZD/JPYを約63万円損切りしています。
USD/JPYの損切りは良かったんです。あれを切ってないと強制ロスカットに遭ってたはずだし。
でもNZD/JPYはしなくても良かったような…。どうせ撤退するし～って事で損切りしちゃったのですが、戻ってくるまで待っていても良かったかな…と。
そもそもトラリピは損切りしない前提で設定を組んでたはずなんですよね。
それが、一昨年があんまり動かなかったもんだからちょっとリスクを取ってしまいました。
動いてる動いてないではなくて、ちゃんとリスクシミュレーションしてリスクを取るべきですね。
当たり前の事なんですが、いい経験になりました。
今年は、というかこれからは安全を第一に続けようと思います。損さえしなければ少しずつお金は増えていくはずだから。
リスクを取るなら別のところで取ろうと思います。例えば決まった金額だけ裁量とか。
では、今回はこんなところです。また来月～🙋♂️
コメント